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医药股出现反弹苗头,多个细分领域被看好

2021年10月21日 09:58:44来源:制药网点击量:34607

赛多利斯

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  【制药网 市场分析】今年6月以来,医药股一路下挫,不过经过三个多月的调整,板块之前积累的获利盘基本得到释放,估值再度回归合理区间。10月以来,医药股还出现了反弹的苗头,对于后期医药板块行情,不少机构表示,医药多个细分行业的中长期机会值得看好。
 
  其中,上投摩根基金表示,国家支持创新的政策环境、工程师红利、资本市场的巨大支持,在当前时间点形成共振,使得目前我国医疗健康的投资环境迎来了难得的历史性机遇。国内企业有望在研发外包、创新药出海等赛道做出亮眼成绩。国内医疗保健市场上,消费类和服务类赛道的中长期机会同样值得看好。其认为,不仅要关注单个上市公司,也要积极关注产业链里一些早中期的技术趋势和公司。
 
  国盛证券认为,要有长期战略眼光,期待医药底部持续走起的表现。中短期应对策略有三点:其一,提升对于跌的较多的辨识度较高的核心赛道核心资产的关注度和逐步布局力度;其二, 医药大环境变得逐步友善,新方向确立之前,跌的多的辨识度高的有些许担忧的核心资产和景气赛道逻辑外溢推演资产,兼顾个股阶段,结合3季报;其三,注重科创和医药科技属性的弹性。落实到配置方向上:重核心资产节奏、重外需着眼全球的国际化竞争优势(CDMO、全球范围内新冠疫苗&治疗性用药产业链、注射剂出口、部分国际化器械);重跌幅找前期悲观预期压制的健康消费升级(消费医疗、医疗服务等);重进口替代抓高景气中国制造&硬核科技(制药装备、科研产业链、医药科技)。
 
  平安证券预计,未来相当一段时间仍处于行业政策密集推广的阶段,建议回避受政策压制领域,坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头。该机构看好三条主线:其一,由创新驱动的临床需求。重点推荐:恒瑞医药、凯莱英、药石科技、东诚药业、智飞生物、康宁杰瑞、九典制药、心脉医疗。其二,消费型医疗。重点推荐:通策医疗、爱尔眼科、锦欣生殖。其三,关注三季报预期。其中CXO、医疗服务等高景气度板块依然实现较好表现,医药板块三季度表现好于预期。展望四季度,政策扰动逐步消除,该机构认为医药板块有望迎来三季报行情,建议重点关注CXO、医疗服务、制药机械和部分医疗器械等高增长板块和标的。长期来看,建议持续重视医药结构性机会,建议持续重点布局医药核心资产和“医保免疫”下的“专精特新”的细分龙头。
 
  天风证券重点推荐两个方向:其一,医疗服务;其二,政策预期修复。一方面,带量采购的拐点已出现,从关节国家集采结果看,无论是监管部门还是投标企业都更趋理性,后续如胰岛素等生物药品类格局相对更好,而从耗材看,一品一策的策略预计将持续。其二,医保谈判可以谨慎乐观,今年医保谈判核心关注品种依然是 PD-1,如果谈判结果好于市场预期,创新药相关标的预期有望改善。
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