行业基本面需求端稳定向好，不少百亿基金经理纷纷加仓医药板块

2023年11月06日 13:45:09来源：制药网点击量：40218

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　　【制药网医药股市】有机构分析认为，医药行业基本面需求端稳定向好，具备底部估值、持仓和市场情绪“三重共振”布局机遇。抢占市场先机，三季度，不少百亿基金经理纷纷加仓医药板块。

　　例如，王崇管理的交银新成长混合基金，三季度加仓药明康德超过200万股，持仓比例9.88%，使得该股从二季度末的第8重仓股一跃成为一大重仓股。此外他还加仓了迈瑞医疗，持仓比例达到9.57%。

　　其中根据数据显示，药明康德今年前三季度新增客户超过900家，过去12个月服务的活跃客户超过6000家，全球各地客户对公司服务的需求持续增长。剔除新冠商业化项目，药明康德在手订单保持上半年增速趋势。其中，TIDES业务(主要为寡核苷酸和多肽)在手订单加速增长245%。

　　药明康德预计，今年第四季度收入将全部来自非新冠商业化项目，单季度非新冠商业化项目收入将突破100亿，其中WuXi Chemistry D&M业务将保持强劲增长，并在前三季度基础上加速增长。剔除新冠商业化项目，第四季度收入增长预计将达到29%-34%；2023年收入剔除新冠商业化项目收入将增长25%-26%，整体收入将突破400亿。

　　药明康德表示，持续稳健的收入增长主要得益于公司“一体化、端到端”CRDMO(合同研究、开发与生产)业务模式。化学业务(WuXiChemistry)D&M(工艺研发和生产)分子管线保持快速增长，第三季度新增分子343个，前三季度累计新增分子926个；D&M分子管线总数超过3000个(总计3014个)，其中商业化和临床三期项目合计新增12个。D&M业务收入持续保持强劲增长，剔除新冠商业化项目，前三季度D&M业务收入同比强劲增长48.2%。

　　再来看看迈瑞医疗，根据公司三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入273.04亿元，同比增长17.20%；实现归母净利润98.34亿元，同比增长21.38%。业内表示，国内、国际市场双重布局以及多产线覆盖的优势，构成了迈瑞医疗在抓住全球市场机会、并在国内行业整顿的大环境下业绩保持稳健增长的底力。

　　对于国际市场，自2000年起，迈瑞医疗宣布开启国际化战略。经过20多年的长期市场耕耘和品牌建设，迈瑞医疗打磨出好的产品，奠定了坚实的客户基础和品牌影响力。对于国内市场，迈瑞医疗在三季报中分析称，去年12月份至今年2月份，国内市场ICU病房建设显著提速，监护仪、呼吸机、输注泵等重症所需设备的紧急采购量大幅增加，同时其他常规产品的采购在这期间有所放缓。为尽全力满足市场需求，公司在这期间将产能大幅倾斜在了相关重症产品上，因此生命信息与支持业务和国内市场在一季度分别实现了60%以上和30%以上的高速增长。

　　医药行业基本面需求端稳定向好，包括王崇、郑磊等人在内，三季度起码有10位百亿基金经理加仓医药股。

　　据悉，嘉实基金归凯旗下的几只产品也对医药板块进行了不同程度的加仓。例如，归凯在嘉实核心成长混合的三季报中表示，三季度本基金在操作上主要是增持了医药股。他表示，增持医药主要是考虑到板块连续下跌三年后估值性价比显著提升，未来有望迎来政策端利空出尽后的估值修复机会。

　　此外，二季度末时，诺德中小盘将前面十个重仓股全部替换，由原先的煤炭开采、软件开发行业基本上换成了医药行业，到了三季度末，重仓股又新增了百济神州-U、药明康德、兴齐眼药、迈得医疗、艾力斯、智翔金泰-U这些不同细分赛道的医药股。

　　免责声明：在任何情况下，本文中的信息或表述的意见，均不构成对任何人的投资建议。

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